SOXL ETF 구성 종목, 성과, 리스크 요인 총정리 및 장기투자 후기

SOXL ETF 구성 종목, 성과, 리스크 요인 총정리 및 장기투자 후기

Direxion사의 Daily Semiconductor Bull and Bear 3X Shares(SOXL/SOXS)는 NYSE 반도체 지수의 일간 수익률을 기준으로 3배(SOXL) 또는 -3배(SOXS) 투자 성과를 추구하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 글에서는 주로 SOXL을 중심으로 살펴보겠습니다.

ETF 개요 및 특징

SOXL과 SOXS의 기초지수인 NYSE Semiconductor Index(ICESEMIT)는 시가총액 기준 미국 상장 반도체 기업 30개로 구성되며, 수정 시가총액 가중 방식으로 산출됩니다. 이 ETF들은 2010년 3월 11일에 상장되었으며, 총 보수는 SOXL이 연 0.92%(순 보수 0.76%), SOXS가 1.03% 수준입니다.

[SOXL과 SOXS 개요]

구분	SOXL	SOXS
펀드 티커	SOXL	SOXS
목표 지수	ICESEMIT	ICESEMIT
일일 목표 배율	300%	-300%
총 보수	0.92%	1.03%
순 보수	0.76%	1.03%
설정일	2010/03/11	2010/03/11
2024년 6월 20일 기준 NAV	$59.87	$21.49
1일 NAV 변화	$-5.39 (-8.26%)	$+1.64 (+8.29%)

기초지수 구성: 글로벌 반도체 대표 기업들의 집합

2024년 3월 말 기준 ICESEMIT 지수의 상위 10개 구성 종목과 비중은 다음과 같습니다:

[상위 10개 구성종목]

1. Nvidia (8.80%)
2. Broadcom Limited (7.86%)
3. Advanced Micro Devices (7.23%)
4. Qualcomm (6.45%)
5. Intel (6.17%)
6. Micron Technology (5.01%)
7. Microchip Technology (4.11%)
8. Texas Instruments (4.01%)
9. LAM Research (3.99%)
10. Analog Devices (3.97%)

[섹터 비중]

• 반도체: 79.21%
• 반도체 소재 및 장비: 20.79%

ETF 성과 비교: 장기 투자시 높은 복리 효과

2024년 5월 31일 기준 SOXL과 SOXS의 성과는 다음과 같습니다:

[2024년 5월 31일 기준 SOXL/SOXS 성과]

구분	1개월	3개월	YTD	1년	3년	5년	10년	설정 이후
SOXL NAV	27.18%	13.03%	54.54%	131.17%	8.31%	47.66%	41.93%	35.93%
SOXL 시장가격	27.27%	13.51%	54.87%	131.19%	8.43%	47.74%	41.97%	35.95%
SOXS NAV	-24.81%	-26.57%	-52.10%	-76.49%	-67.35%	-80.01%	-70.21%	-100.00%
SOXS 시장가격	-24.69%	-26.63%	-52.09%	-76.40%	-67.36%	-79.97%	-70.21%	-100.00%

SOXL의 실제 포트폴리오 구성 (2024년 6월 21일 기준)

[SOXL ETF 실제 보유 종목 비율 (상위 15개)]

종목명	티커	비중
NVIDIA	NVDA	7.68%
Broadcom	AVGO	6.19%
QUALCOMM	QCOM	4.94%
Advanced Micro Devices	AMD	3.90%
Micron Technology	MU	3.69%
KLA	KLAC	2.83%
Analog Devices	ADI	2.78%
Applied Materials	AMAT	2.76%
LAM Research	LRCX	2.63%
Texas Instruments	TXN	2.67%
Intel	INTC	2.58%
Microchip Technology	MCHP	2.45%
NXP Semiconductors	NXPI	2.46%
Marvell Technology	MRVL	2.37%
Monolithic Power Systems	MPWR	2.37%

SOXL의 포트폴리오에는 상당한 비중의 현금성 자산도 포함되어 있습니다:

• Dreyfus Govt Cash Man Ins: 16.4973%
• Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt: 15.8465%
• JP Morgan 100 US Trsy Capital: 4.8807%

또한, SOXL은 다양한 스왑 계약을 통해 추가적인 레버리지 효과를 얻고 있습니다. 이들 스왑의 총 비중은 230.7342%에 달합니다.

배당 정보: 성장주 특성상 낮은 배당수익률

SOXL의 최근 배당 내역은 다음과 같습니다:

• 2024년 3월 26일: $0.03530
• 2023년 12월 29일: $0.06318
• 2023년 9월 26일: $0.03270
• 2023년 6월 28일: $0.03805

리스크 요인과 유의사항: 레버리지의 양날의 검

SOXL과 SOXS에 투자할 때는 다음과 같은 위험 요인을 반드시 고려해야 합니다:

1. 레버리지 ETF의 고유 리스크인 복리 효과와 시장 변동성 위험
2. 파생상품 사용에 따른 시장 가격 변동 위험
3. 반도체 기업의 경쟁 심화와 제한적 제품군 등 산업 특유 리스크
4. 단기 변동성으로 인한 목표 지수와의 괴리 가능성 등

Direxion사는 이들 ETF의 일간 목표 달성을 추구할 뿐, 장기 성과는 보장하지 않습니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 성향을 고려해 신중히 결정해야 합니다.

결론적으로, SOXL과 SOXS는 반도체 업황에 대한 강한 확신이 있고 변동성을 감내할 수 있는 공격적인 투자자에게 적합한 상품입니다. 반면 목표 지수의 장기 성과를 추종하려는 투자자에겐 부적절합니다. 투자에 앞서 반드시 투자설명서를 꼼꼼히 살펴보고, 자신의 투자 성향과 리스크 감내 능력을 고려하여 신중히 결정해야 합니다.

5년 차 장투 후기: 실제 투자 경험 공유

SOXL을 4~5년 정도 장기 투자 중인 저의 실제 경험을 살펴보겠습니다. 저는 포트폴리오에서 레버리지 종목을 30% 이하로 유지하며, 배당주나 안전자산도 함께 보유하여 안정적으로 관리하고 있습니다.

[미래에셋 계좌]

• 여기까지 6월 2일 매매라 추가로 아래에 6월 2일~6월 22일까지 매매 내역을 추가하였습니다(이 기간동안 미래에셋 계좌는 매매가 없었음).

• 현재 보유 현황

• 절세 매매

복잡하긴 하지만 정리해보면
총 매수금액은 83,916,782원에서 절세 매매 33,440,488원을 제외한 50,476,294원
수익 실현 금액은 14,785,465원, 미실현 손익은 32,731,212원 으로 합산 이익은 47,516,677원 입니다.

[키움 증권 계좌]

• 여기까지 6월 2일 매매라 추가로 아래에 6월 2일~6월 22일까지 매매 내역을 추가하였습니다

• 현재 보유 현황

• 절세 매매

키움 계좌도 정리해보면
총 매수금액은 103,740,819원에서 절세 매매 당시 환율로 계산된 39,269,191원(30323.7달러)을 제외한 64,471,628원
수익 실현 금액은 31,410,076원, 미실현 손익은 28,254,478원 으로 합산 이익은 59,664,554원 입니다.

[수익률 총 정리]

구분	미래에셋	키움증권
총 매수 금액	50,476,294원	64,471,628원
수익 실현 금액	14,785,465원	31,410,076원
미실현 손익	31,731,212원	28,254,478원
합산 이익	47,516,677원	59,664,554원
투자금액 대비 수익률	94.14%	92.54%

총 매수 금액 : 114,947,922원, 총 합산 이익 : 107,181,231원, 총 수익률 : 93.24%
5년 투자해서 이제 수익률이 100% 정도되었습니다. 레버리지 치고 수익이 적다고 느끼실 수 있는데 중간 중간 매수를 계속 진행했기 때문에 이정도면 만족스러운 수익입니다.

앞으로도 동일하게 레버리지를 활용한 투자를 진행할 예정입니다.

지금까지 레버리지 투자를 하면서 다음과 같은 전략을 사용했습니다:

1. 레버리지 ETF 비중을 포트폴리오의 30% 이하로 유지
2. 시장 하락 시 비중이 낮아지면 다른 종목 비중 조절하여 매수
3. 급등 시 비중이 높아지면 매도하여 다른 종목(배당주 등) 매수

저는 레버리지 투자가 위험하지만, SOXL의 구성종목이 우량주들이라 개별 주식에 몰빵하는 것보다 안전하다고 생각합니다. 다만 포트폴리오 전체 금액이 증가하면 비중을 낮출 계획입니다.

결론적으로, SOXL과 SOXS는 반도체 업황에 대한 강한 확신이 있고 변동성을 감내할 수 있는 공격적인 투자자에게 적합한 상품입니다. 반면 목표 지수의 장기 성과를 추종하려는 투자자에겐 부적절합니다. 투자에 앞서 반드시 투자설명서를 꼼꼼히 살펴보고, 자신의 투자 성향과 리스크 감내 능력을 고려하여 신중히 결정해야 합니다.

본인 성향에 맞다면 레버리지를 이용한 투자도 나쁘지 않다고 생각됩니다.

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